استراتژی اسکالپ و معاملات اسکالپینگ آکادمی میثم دهقانی

تجربه ثابت کرده که با استفاده از استراتژی اسکالپ در معاملات فارکس می‌توانیم در کوتاه مدت به سود خوبی دست پیدا کنیم. اما مفهوم این استراتژی چیست؟ چه قواعدی دارد و چطور باید آن را به کار گرفت؟ در این مطلب از مجله فارکس همراه ما باشید تا همه چیز را در مورد استراتژی اسکالپ بررسی کنیم. در این مقاله به بررسی استراتژی اسکالپ در بازار فارکس پرداختیم و به مزایا و معایب، استراتژی ها و اندیکاتورها مهم در آن نیز اشاره کردیم. استفاده از این اندیکاتورها باید با در نظر گرفتن شرایط بازار و ترکیب آنها با سایر ابزارهای تحلیلی و تکنیک‌های مدیریت ریسک انجام شود تا به بهترین نتایج در اسکالپ دست یافت. معامله‌گران بلندمدت (Position Traders) نسبت به معامله‌گرانی که هر روز چندین معامله انجام می‌دهند، کمتر به تفاوت اسپرد اهمیت می‌دهند. ارزهای بازارهای نوظهور، مانند لیر ترکیه، روبل روسیه، و سایر ارزها ممکن است برای اسکالپ چندان مفید نباشند، زیرا این ارزها نقدینگی پایین و اسپرد بالایی دارند.

با این حال، اثربخشی این روش در بازارهای مختلف متفاوت است و به عواملی مانند نقدشوندگی، نوسان قیمت و هزینه‌های معاملاتی بستگی دارد. در این بخش، به بررسی کاربرد اسکالپینگ در دو بازار اصلی – فارکس و سهام – می‌پردازیم. هر یک از این بازارها ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌های خاصی را برای اسکالپرها ایجاد کند. «اسکالپینگ» (Scalping) اصطلاحی است که به معاملاتی با حجم بالا و در تایم‌فریم کوتاه مدت، می‌گویند. معامله‌گرانی را که اسکالپ می‌کنند نیز «اسکالپر » (Scalper) می‌نامند.

محبوب‌ترین بازه‌های زمانی برای انجام این معاملات شامل اسکالپینگ ۵ دقیقه‌ای و ۱ دقیقه‌ای می‌شوند. اما همچنان باید پیش از ورود به معاملات نسبت ریسک به ضرر را محاسبه کنید. هر چه این نسبت بیشتر باشد یعنی احتمال شکست خوردن در معامله بیشتر است. پس از آموزش استراتژی اسکالپ فارکس و انواع مختلف آن، باید علت محبوبیت این تکنیک در بین تریدرها را بررسی کنیم. در ادامه چند مورد از برترین مزایای استفاده از این استراتژی را بررسی می‌کنیم. این موضوع می‌تواند به‌ویژه زمانی مضر باشد که یک اعلان مهم یا رویدادی در حال وقوع است و معامله‌گر ممکن است به این دلیل، مبلغ قابل‌توجهی از پول خود را از دست بدهد.

از سوی دیگر، ترید روزانه به معنای باز کردن و بستن معاملات در طول یک روز معاملاتی است. این روش در بازارهای فارکس و سهام رایج‌تر است، جایی که معامله‌گران از تحرکات کوچک قیمتی استفاده می‌کنند و تمام موقعیت‌های باز خود را قبل از پایان روز می‌بندند. یکی از ویژگی‌های اصلی ترید روزانه، اجتناب از ریسک‌های شبانه و شکاف قیمتی بین روزهای معاملاتی است. کسانی که استراتژی اسکالپینگ را در معاملات خود اعمال می کنند را اسکالپر می گویند. آن ها از هر ترید سود کمی به دست می آورند و در آخر روز معاملاتی با جمع این سودها، حجم سودهای آن ها زیاد می شود. البته در این موقعیت ها تریدر هم باید استراتژی خروج از معاملات قوی ای را اعمال کند.

بنابراین تریدرها نیاز به کسب مهارت بالایی در مدیریت سرمایه فارکس دارند. اسکالپ ترید از محبوب‌ترین سبک‌های معاملاتی در بازارهای مالی پرنوسان است. این نوع معاملات به تریدرها امکان کسب سود از نوسانات کوچک در بازه‌های بسیار کوتاه می‌دهد. اسکالپینگ برای تریدرهایی که به دنبال کسب سود سریع هستند بسیار جذاب خواهد بود؛ البته توجه کنید این نوع نوسان‌گیری ریسک به مراتب بالاتری نیز دارد. اگر قصد دارید اسکالپ ترید را شروع کنید، لازم است ابتدا مفهوم آن را درک کنید و سپس به صورت جامع با مزایا و معایب آن آشنا شوید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی، با پشتیبانی در ارتباط باشید. تا این قسمت از مقاله با استراتژی اسکالپ، اصول و ویژگی‌های آن آشنا شدیم. احتمالا حالا از خود می‌پرسید که آیا این تکنیک بهترین راه ترید در بازار فارکس است؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرید. برای مثال باید توجه کنید که تنها انتخاب یک استراتژی مناسب کافی نیست؛ بلکه باید دانش کافی را در مورد به کار بردن تکنیک‌های آن استراتژی فرا بگیرید. این مسئله یکی از دغدغه‌های بزرگ تریدرهای تازه‌کار محسوب می‌شود؛ چرا که در این تکنیک باید با سرعت بالایی تصمیم‌گیری کرد. با تمرین کردن و کسب تجربه می‌توانیم میزان خطاها را به حداقل برسانیم و با سرعت بیشتری تصمیم‌گیری کنیم.

اما در شرایطی وقتی تراکنش وارد منطقه ضرر می‌شود، متاسفانه برخی از کاربران به دلیل احساسات خود نمی‌توانند خود را برای پایان تراکنش و بستن موقعیت قانع کنند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند اسکالپر نامیده می‌شوند. این استراتژی زمانی که قیمت در یک بازه محدود نوسان داشته باشد و هیچ روند قوی صعودی یا نزولی در بازار مشاهده نشود کاربرد دارد. ابزارهایی مانند خط روند، اندیکاتورها و…برای شناسایی این نواحی استفاده می‌شوند. این سیگنال‌ها ممکن است از طریق شکست سطوح حمایت یا مقاومت یا شکل‌گیری الگوهای برگشتی به‌دست آید و برای تایید آن‌ها می‌توانید از اندیکاتورهای مختلف مثل RSI یا MACD استفاده کنید.

این سودهای کوچک در طول زمان و با افزایش تعداد معاملات، به بازده قابل‌توجهی تبدیل می‌شوند. سرعت و ثبات از عوامل کلیدی در این سبک معاملاتی هستند؛ بنابراین، معامله‌گران باید آمادگی واکنش سریع به تغییرات قیمت را داشته باشند. اسکالپینگ به ابزارهای تحلیلی و نرم‌افزارهای پیشرفته نیاز دارد تا معامله‌گران بتوانند به سرعت و با دقت بالا به فرصت‌های بازار واکنش نشان دهند. استفاده از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال و نرم‌افزارهای مرتبط به اسکالپرها کمک می‌کند تا معاملات خود را بهینه‌سازی کرده و سودآوری بیشتری داشته باشند. انتخاب صحیح ابزارها و نرم‌افزارها، کلید موفقیت در این استراتژی پویاست. هدف از اسکالپینگ، کاهش ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌های کوچک بازار است.

معمولا از این تکنیک در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود تا با استفاده از نوسان‌های بازار سودهای کلان را کسب کرد. به این ترتیب می‌توان خرید را در کف قیمت و فروش را در سقف انجام داد و بیشترین بهره را از هر نوسان برد. شما برای سود بردن از اسکالپ تریدینگ به ده تا صد معامله در روز نیاز دارید، از اینرو داشتن تجربه یکی از فاکتورهای موفقیت به شمار می‌رود. معامله‌گران در این روش با تمرکز بر تغییرات جزئی قیمت و ورود و خروج سریع از معاملات، سعی دارند از رفتار کوتاه‌ مدت بازار به سود برسند. این روش نیازمند تمرکز بالا، واکنش سریع به تغییرات بازار و توانایی تحلیل دقیق حرکات قیمت است. اسکالپینگ مبتنی بر پرایس اکشن به دلیل سادگی و عدم وابستگی به ابزارهای پیچیده، طرفداران زیادی دارد.

در حالی که هنگام معامله‌ در تایم‌فریم‌های بالاتر، شما باید مدت زمان زیادی برای رسیدن به هدف معاملاتی خود صبر کنید که این هدف از چند ساعت تا چند ماه متغیر است. همین زمان طولانی ممکن است شما را وسوسه کند که خیلی زود معامله را ببیندید و سودهای کمی دریافت کنید. این بروکر که در اواخر دهه 1990 تاسیس شد دارای مجوز فعالیت است و ابزارهای معاملاتی متنوع و با کیفیتی را در اختیار اسکالپرهای خود قرار می دهد. پلتفرم های معاملاتی در این بروکر هم متاتریدر 4، متاتریدر 5 و CTrader است و محدود کمیسیونی هم از اسکالپر دریافت می شود. با پراپ پلاس همراه باشید تا با استراتژی اسکالپ کردن و بروکرهای مناسب برای این استراتژی بیشتر آشنا شوید. اسکالپینگ در بازارهایی با نقدینگی بالا مانند فارکس، سهام شرکت‌های بزرگ و شاخص‌های اصلی بهترین عملکرد را دارد.

ترید یکی از راه‌های کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی است و روش‌های مختلفی برای معامله در بازارهای مالی وجود دارد. یکی از روش‌های معاملاتی پر ریسک در بازارهای مالی، اسکالپ تریدینگ است. با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های تریدرهای موفق آشنایی کامل با انواع استراتژی‌های معاملاتی است، تصمیم گرفتیم در این مقاله در مورد اسکالپ تریدینگ صحبت کنیم. پراپ تریدینگ فرصتی بی نظیر برای معامله گران بازارهای مالی است که به دنبال استفاده از سرمایه شرکت های بزرگ هستند. موفقیت در این حوزه نیازمند یادگیری استراتژی های معاملاتی موثر، مدیریت ریسک و بهبود مداوم مهارت هاست. با رعایت اصول و پایبندی به قوانین شرکت های پراپ تریدینگ، می توانید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید و به اهداف مالی خود دست یابید.

معامله‌گران باید با در نظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی و نیاز به زمان و تلاش زیاد، تصمیم بگیرند که آیا این روش برای آنها مناسب است یا خیر. موفقیت در اسکالپینگ به توانایی مدیریت ریسک، استفاده بهینه از ابزارهای تکنیکال و حفظ نظم و انضباط بستگی دارد. اسکالپینگ به عنوان یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی، دارای مزایا و معایب خاصی است. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از نوسانات کوچک قیمت سود ببرند، اما چالش‌ها و ریسک‌های خود را نیز دارد. یکی دیگر از مهم‌ترین نکات در استفاده از استراتژی اسکالپینگ، داشتن زمان‌بندی دقیق برای ورود و خروج به معاملات است. معمولا اسکالپرها از انواع تحلیل‌های تکنیکال و الگوهای نموداری برای بررسی زمان مناسب استفاده می‌کنند.

با وجود این که استراتژی اسکالپ طلا بر روی تحلیل‌های تکنیکال استوار است، همچنان برخی از تریدها ترجیح می‌دهند که از اخبار روز و تحلیل فاندامنتال استراتژی برای اسکالپ استفاده کنند. به نظر شما چه موارد دیگری در اسکالپ اهمیت دارد؟ شما کدام استراتژی در بازار فارکس را ترجیح می دهید؟ لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید. بدیهی است که در معاملات، پیدا کردن یک بروکر معتبر نقش اساسی ایفا می کند. این مسئله برای کسانی که از تکنیک‌های اسکالپ در فارکس استفاده کند، اهمیت بیشتری دارد. AUD/JPY، GBP/AUD، و GBP/NZD نمونه‌هایی از جفت‌ ارزهایی با نوسان نسبتاً بالاتر هستند. همچنین، قیمت طلا و نقره نیز معمولاً در طول روزهای معاملاتی نوسانات بیشتری را تجربه می‌کنند.

در صورتی که معاملات شما بیش از این بازه‌های زمانی طول بکشند، نمی‌توان استراتژی کاربردی در آن معامله را اسکالپینگ نامید. خوشبختانه امروزه می‌توانیم با دسترسی به اینترنت، در دوره‌های آنلاین پلتفرم‌های معتبر شرکت کنیم. آکادمی بازار های مالی میثم دهقانی یکی از برترین مجموعه‌های فعال در حوزه آموزش ترید طلا در فارکس است. دوره‌های مختلف این مجموعه مثل پرایس اکشن و تارگت طلا، طبق آخرین تغییرات بازار فارکس طراحی شده و شامل پشتیبانی می‌شوند. این تکنیک معاملاتی در سال‌های اخیر محبوبیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا ابزارهای مناسبی برای اجرایی ساختن آن در دسترس افراد قرار گرفته‌اند. تکنیک اسکالپینگ بیشتر در بازارهای نقدی با نوسانات بالا، مثل فارکس یا سهام، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این رویکرد برای ورود به بازار در بازه‌های زمانی کوتاه، مانند ۱ تا ۵ دقیقه، بسیار محبوب است. اسکالپرها باید با استفاده از این عوامل، استراتژی‌های خود را بهینه‌سازی کرده و به سرعت با شرایط متغیر بازار سازگار شوند. توانایی مدیریت ریسک و استفاده از فرصت‌های نوسانی می‌تواند به سودآوری بالاتر و موفقیت پایدار در این استراتژی منجر شود. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک و شاخص‌های نوسان، نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کنند. نمودارهای شمعی اطلاعات زیادی درباره تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه فراهم می‌کنند. اسکالپرها با استفاده از این نمودارها می‌توانند الگوهای قیمتی را شناسایی کرده و نقاط ورود و خروج بهینه را تعیین کنند.

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی پرطرفدار در بازارهای مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد از نوسانات کوچک و سریع قیمت‌ها سود ببرند. این روش برای افرادی مناسب است که توانایی تمرکز بالا، تصمیم‌گیری سریع و مدیریت ریسک دقیق را دارند. با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته و پلتفرم‌های معاملاتی سریع، اسکالپرها می‌توانند در بازارهایی مانند فارکس، سهام و شاخص‌ها به موفقیت دست یابند. این روش به تصمیم‌گیری‌های سریع، تمرکز بالا و توانایی تحلیل تکنیکال دقیق نیاز دارد. اسکالپرها با انجام معاملات متعدد در طول روز، از نوسانات کوچک قیمت استفاده می‌کنند.

حال که می‌دانیم منظور از استراتژی اسکالپ چیست باید با معنی اسکالپر آشنا شویم. اسکالپر به تریدری گفته می‌شود که معاملات خود را بر مبنای تکنیک اسکالپینگ پیش می‌برد. بسته به میزان مهارت و دانش، اسکالپر می‌تواند تصمیم بگیرید که روزانه در چند معامله شرکت کند. اسکالپ تریدینگ برای افراد باهوش، سریع و منضبط مناسب است که می‌توانند با دقت و سرعت بالا تصمیم‌گیری کنند و به استراتژی خود پایبند باشند. دسترسی به سرمایه کلان، مدیریت ریسک بهتر و پیشرفت سریع مهارت ها از مزایای اصلی پراپ تریدینگ هستند.

با توجه به استفاده از معاملات مارجین و اهرمی در این استراتژی، این روش یکی از روش‌های معاملاتی پر ریسک محسوب می‌شود. اگر در بازار فارکس ترید می‌کنید شاخص EUR/USD به دلیل اسپرد پایین و حجم معاملاتی می‌تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد. اما اگر در بازار ارزهای دیجیتال ترید می‌کنید ارزهایی مانند BTC، SOL، XRP و حتی PEPE بهترین انتخاب شما خواهند بود. اما مانند هر سبک معاملاتی دیگری، در این روش نیز باید با اصول اولیه آن آشنا باشید. بدون آشنایی با مراحل انجام آن، ممکن است بجای سود، شاهد ضررهای بزرگ باشید.

در این روش، تریدرها با باز کردن و بستن معاملات در زمان‌های بسیار کوتاه، سعی در کسب سودهای کوچک دارند. این نوع معامله‌گری ممکن است به نظر ساده بیاید، اما نیاز به تجربه و تحلیل‌های دقیق دارد. معاملات اسکالپینگ یکی از سریع‌ترین و کوتاه‌مدت‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است که اغلب در عرض چند ثانیه انجام می‌شود. معامله‌گران اسکالپر، با استفاده از اهرم بالا و حجم بالای معاملات، از نوسانات کوچک قیمت بهره می‌برند و پس از هر معامله، معمولاً در جهت مخالف وارد معامله بعدی می‌شوند. این روش معاملاتی به دلیل سرعت بالای تصمیم‌گیری و واکنش‌های سریع، نیازمند درکی عمیق از بازارهای مالی و تمرین زیاد است. اسکالپینگ کوتاه‌ترین چرخه معاملاتی را دارد و برای موفقیت در آن، علاوه بر توانایی مدیریت ریسک، باید مراقب کمیسیون‌های معاملات نیز بود.

به این ترتیب بخشی از استرس ناشی از تصمیم‌گیری سریع در این معاملات کاهش پیدا می‌کند. جهت فعالیت در بازارهای مالی بزرگ مثل فارکس، نیازمند پیروی از قوانین و استراتژی‌های مشخصی هستیم. برخی از این استراتژی‌ها نتیجه‌بخشی مطلوبی دارند و همین امر سبب شده است که طرفداران را به خود جلب کنند. اسکالپینگ یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید در چند سال اخیر به شمار می‌رود که در همه معاملات فارکس، به خصوص در ترید طلا، کاربرد دارد. البته میزان اسپردها در بروکرهای مختلف متفاوت است، در نتیجه باید در انتخاب بروکر خود دقت کافی داشته باشید. با توجه به روش معاملاتی در اسکالپینگ، تریدرها در این روش هزینه‌های زیادی را پرداخت می‌کنند زیرا تعداد معاملات روزانه آن‌ها زیاد است.

سویینگ تریدینگ برای تریدرهای نیمه‌حرفه‌ای که نمی‌توانند به‌طور مداوم بازار را مانیتور کنند، بسیار مناسب است. این استراتژی به تریدرها اجازه می‌دهد تا از نوسانات قیمتی بلندمدت بهره‌برداری کنند و نیاز به تحلیل و تصمیم‌گیری لحظه‌ای کمتری دارند. بااین‌حال، تریدرها باید دارای بالانس بالایی در حساب معاملاتی خود باشند تا بتوانند در برابر نوسانات بازار مقاومت کنند و از فشارهای ناشی از مارجین کال جلوگیری کنند. این امر همچنین به آن‌ها امکان می‌دهد تا موقعیت‌های بزرگ‌تری را مدیریت و از فرصت‌های معاملاتی به بهترین نحو بهره‌برداری کنند. در دنیای معامله‌گری، تفاوت‌های قابل‌توجهی بین استراتژی‌های اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ وجود دارد. اسکالپینگ بیشتر بر موقعیت‌های فعلی و کوتاه‌مدت یک دارایی روی نمودار تمرکز دارد، در حالی که سوئینگ تریدینگ به دیدی بلندمدت‌تر و تحلیل روند آینده توجه می‌کند.